ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/569005
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 30000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 130000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 42000
ULASTIRMA 100000
HABERLESME 55000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 425000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 200001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 450000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 800000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 659854.56
BORSA PARA PIYASASI 1180000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 161400
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 578500
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 685560
ULASTIRMA 516000
HABERLESME 537900
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2942500
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2037805.01
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 955000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190292.3
FINANSMAN BONOSU 775650.96
DEVLET TAHVILI 1989947.4
VIOP NAKIT TEMINAT 659854.56
BORSA PARA PIYASASI 1180856.33
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19462584.14
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.92
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.87
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8.15
ULASTIRMA 6.13
HABERLESME 6.39
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 34.97
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24.22
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 11.35
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.07
FINANSMAN BONOSU 8.42
DEVLET TAHVILI 21.61
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.81
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.91
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.45
ULASTIRMA 2.6
HABERLESME 2.71
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 14.82
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.26
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.81
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.96
FINANSMAN BONOSU 3.91
DEVLET TAHVILI 10.02
VIOP NAKIT TEMINAT 3.32
BORSA PARA PIYASASI 5.95