KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/562950 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 100000 METAL ANA SANAYI 300000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 33000 HABERLESME 55000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 105001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 616514.96 BORSA PARA PIYASASI 110000 TERS REPO (TRSZORN11811) 3969415 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 597000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 212000 METAL ANA SANAYI 378000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 363990 HABERLESME 545050 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2602750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1103255.03 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 450000 OZEL SEKTOR TAHVILI 193905.53 FINANSMAN BONOSU 497406.8 DEVLET TAHVILI 1974509.8 VIOP NAKIT TEMINAT 616514.96 BORSA PARA PIYASASI 110075.49 TERS REPO (TRSZORN11811) 4002794.52 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20128040.37 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.55 TAS VE TOPRAGA DAYALI 3.39 METAL ANA SANAYI 6.05 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.82 HABERLESME 8.72 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 41.63 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 17.65 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.2 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.12 FINANSMAN BONOSU 5.44 DEVLET TAHVILI 21.59 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.68 TERS REPO (TRSZORN11811) 97.32 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.99 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1.06 METAL ANA SANAYI 1.89 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.82 HABERLESME 2.73 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.05 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.53 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.26 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 2.49 DEVLET TAHVILI 9.9 VIOP NAKIT TEMINAT 3.09 BORSA PARA PIYASASI 0.55 TERS REPO (TRSZORN11811) 20.06