ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561229
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 90000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 34000
HABERLESME 55000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 105001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 500000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 615637.35
BORSA PARA PIYASASI 76000
TERS REPO (TRSZORN11811) 3080565
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 999400
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 370940
HABERLESME 553300
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2624000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1111355.06
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 453000
OZEL SEKTOR TAHVILI 193436.19
FINANSMAN BONOSU 496401.95
DEVLET TAHVILI 1971907
VIOP NAKIT TEMINAT 615637.35
BORSA PARA PIYASASI 76051.22
TERS REPO (TRSZORN11811) 3102191.23
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19533901.17
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 16.35
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 6.07
HABERLESME 9.05
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 42.93
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 18.18
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.41
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.01
FINANSMAN BONOSU 5.16
DEVLET TAHVILI 20.48
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 2.39
TERS REPO (TRSZORN11811) 97.61
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.01
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.86
HABERLESME 2.77
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.15
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.57
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.27
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97
FINANSMAN BONOSU 2.49
DEVLET TAHVILI 9.88
VIOP NAKIT TEMINAT 3.08
BORSA PARA PIYASASI 0.38
TERS REPO (TRSZORN11811) 15.54