KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/574057 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 TERS-REPO TRSBEDS91913 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 280000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8000 ELEKTRIK GAZ VE SU 52500 ULASTIRMA 100000 HABERLESME 50000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 SIGORTA SIRKETLERI 86640 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 155001.25 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP NAKIT TEMINAT 664836.67 BORSA PARA PIYASASI 3527000 TERS-REPO 2487095 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1052800 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 241440 ELEKTRIK GAZ VE SU 512925 ULASTIRMA 494000 HABERLESME 472500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2677250 SIGORTA SIRKETLERI 396811.2 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1650605.64 OZEL SEKTOR TAHVILI 191983.6 FINANSMAN BONOSU 783387.6 VIOP NAKIT TEMINAT 664836.67 BORSA PARA PIYASASI 3529605.86 TERS-REPO 2501650 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21205657.81 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 14.04 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.22 ELEKTRIK GAZ VE SU 6.84 ULASTIRMA 6.59 HABERLESME 6.3 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 35.7 SIGORTA SIRKETLERI 5.29 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 22.01 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.74 FINANSMAN BONOSU 11.17 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 58.52 TERS-REPO 41.48 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.3 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.21 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.58 ULASTIRMA 2.49 HABERLESME 2.38 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.47 SIGORTA SIRKETLERI 2 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8.3 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 3.94 VIOP NAKIT TEMINAT 3.34 BORSA PARA PIYASASI 17.76 TERS-REPO 12.58