KAP ***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0OSMK01FA4 ISIN Kodlu YBA Getiri Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni TR0OSMK01FA4 ISIN Kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın belirlenen getiri oranının duyurusu yapılmıştır. Not: Bu bildirim herhangi bir düzeltme içermemekte olup yalnızca İtfa Prim Oranı'na ilişkin bilgilendirme içermektedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 04.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 19.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.800.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.800.000
Vade Başlangıç Tarihi 05.01.2024
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TR0OSMK01FA4
Kupon Sayısı 0
İtfa Prim Oranı 1,0345
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.800.000
İtfa Tarihi 04.03.2024
Kayıt Tarihi 01.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2024
Döviz Cinsi TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Hisse Senedi (EREGL)

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A+ 27.10.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
300.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç tavanı dahilinde, 04.03.2024 vadeli 19.800.000 TL nominal tutarda 59 gün vadeli TR0OSMK01FA4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın dayanak varlığının performansı neticesinde itfa prim oranı 1,0345 olarak belirlenmiştir. İşbu itfa ve primli itfa ödemesi yatırımcı hesaplarına itfa günü olan 04.03.2024 tarihinde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254018


BIST