KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VKFYO [ ] /VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542814 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-11 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 19.07.2016 TRP 11.07.2016 MEVDUAT 26.08.2016 ISIN KODU TRP TRT060121T16 NOMINAL DEGER (TL) - 3647850 GRUP TOPLAMI 7447850 BPP 1000000 TRP 2000000 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1980155 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 3587867.35 GRUP TOPLAMI 5572340.38 BPP 1007700.88 TRP 2001339.73 MEVDUAT 501871.77 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17297206.81 GRUP (%) - 48.23 GRUP TOPLAMI 100 BPP 18.08 TRP 35.92 MEVDUAT 9.01 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 22.27 GRUP TOPLAMI 32.22 BPP 5.83 TRP 11.57 MEVDUAT 2.9 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100