ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542931
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-11
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSRNSH11919
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 16000
ULASTIRMA 150000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 400000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 340001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000
OZEL SEKTOR TAHVILI 800000
FINANSMAN BONOSU 500000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 238833.9
BORSA PARA PIYASASI 3630000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 977600
ULASTIRMA 843000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2523500
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2175755.07
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 436500
OZEL SEKTOR TAHVILI 822694.24
FINANSMAN BONOSU 483432.3
DEVLET TAHVILI 1931651.4
VIOP NAKIT TEMINAT 238833.9
BORSA PARA PIYASASI 3633279.08
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20170507.46
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 14.05
ULASTIRMA 12.12
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 36.28
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 31.28
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.27
OZEL SEKTOR TAHVILI 8.81
FINANSMAN BONOSU 5.17
DEVLET TAHVILI 20.68
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 100
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.99
ULASTIRMA 4.3
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.88
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 11.11
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.23
OZEL SEKTOR TAHVILI 4.2
FINANSMAN BONOSU 2.47
DEVLET TAHVILI 9.86
VIOP NAKIT TEMINAT 1.22
BORSA PARA PIYASASI 18.55