ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542520
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-04
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSRNSH11919
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8000
ULASTIRMA 150000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 400000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 295001.25
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000
OZEL SEKTOR TAHVILI 800000
FINANSMAN BONOSU 500000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 238472.35
BORSA PARA PIYASASI 3622000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 515600
ULASTIRMA 859500
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2507750
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2001104.98
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 430500
OZEL SEKTOR TAHVILI 820822.16
FINANSMAN BONOSU 482450.25
DEVLET TAHVILI 1928295.2
VIOP NAKIT TEMINAT 238472.35
BORSA PARA PIYASASI 3625274.02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19499340.1
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.17
ULASTIRMA 13.61
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 39.71
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 31.69
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.82
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.0881
FINANSMAN BONOSU 5.18
DEVLET TAHVILI 0.2069
VIOP NAKIT TEMINAT 1
BORSA PARA PIYASASI 1
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.63
ULASTIRMA 4.39
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.81
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.22
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.2
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.0419
FINANSMAN BONOSU 2.46
DEVLET TAHVILI 0.0985
VIOP NAKIT TEMINAT 1.22
BORSA PARA PIYASASI 0.1851