KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU EUYO [ ] /EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541619 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-06-29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - YUKSEL INSAAT BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. BIZIM BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. KLNMA KALKINMA BANKASI HALKB HALK BANKASI A.S. KCHOL KOC HOLDING SAHOL SABANCI HOLDING A.S. EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. CLKHO CLK HOLDING A.S TAVHL TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. VADE - 31/12/2016 REPO 27/06/2016 ISIN KODU - XS0558618384 BIMAS TREBIMM00018 BIZIM TREBZMT00017 KLNMA TRATKBNK91N6 HALKB TRETHAL00019 KCHOL TRAKCHOL91Q8 SAHOL TRASAHOL91Q5 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 CLKHO TREKRKM00014 TAVHL TRETAVH00018 REPO TRT020823T11 NOMINAL FAIZ ORANI (%) - 4.75 REPO 8.61 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) - 19739205.25 BIMAS 3000 BIZIM 23750 KLNMA 33500 HALKB 117000 KCHOL 40000 SAHOL 19995 EUHOL 2252005 HITIT 10000 CLKHO 10000 TAVHL 31000 VIOP TEMINAT 15563.58 REPO 1000706030 BIRIM ALIS FIYATI - 1.55 BIMAS 58.39 BIZIM 21.31 KLNMA 7.01 HALKB 10.22 KCHOL 13.04 SAHOL 9.12 EUHOL 1.19 HITIT 2.45 CLKHO 1.44 TAVHL 16.15 VIOP TEMINAT 1 REPO 1.25 SATIN ALIS TARIHI - 24/05/2011 REPO 24/06/2016 IC ISKONTO ORANI (%) - 9.36 REPO 8.97 BORSA SOZLESME NO REPO 7206 REPO TEMINAT TUTARI REPO 799290 GUNLUK BIRIM DEGER - 1.66 BIMAS 55.45 BIZIM 14.45 KLNMA 3.87 HALKB 8.69 KCHOL 12.53 SAHOL 9.25 EUHOL 0.43 HITIT 3.04 CLKHO 0.47 TAVHL 13.18 REPO 1.25 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 22788124.71 BIMAS 166350 BIZIM 343187.5 KLNMA 129645 HALKB 1016730 KCHOL 501200 SAHOL 184953.75 EUHOL 968362.15 HITIT 30400 CLKHO 4700 TAVHL 408580 VIOP TEMINAT 15563.58 REPO 1000000 GRUP (%) - 100 BIMAS 2.69 BIZIM 5.54 KLNMA 2.09 HALKB 16.41 KCHOL 8.09 SAHOL 2.99 EUHOL 15.63 HITIT 0.49 CLKHO 0.08 TAVHL 6.6 VIOP TEMINAT 100 REPO 68.87 TOPLAM (%) - 0.73 BIMAS 0.73 BIZIM 1.51 KLNMA 0.57 HALKB 4.46 KCHOL 2.2 SAHOL 0.81 EUHOL 4.25 HITIT 0.13 CLKHO 0.02 TAVHL 1.79 VIOP TEMINAT 0.07 REPO 4.39