KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ECBYO [ ] /ECZACIBASI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542452 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI TRT141216T10 HAZINE TRT130716T18 HAZINE TRT080317T18 HAZINE 08072016 VADELI TERS REPO HAZINE VADE TRT141216T10 14.12.2016 TRT130716T18 13.07.2016 TRT080317T18 08.03.2017 08072016 VADELI TERS REPO 08.07.2016 ISIN KODU TRT141216T10 TRT141216T10 TRT130716T18 TRT130716T18 TRT080317T18 TRT080317T18 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TRT141216T10 8.52 TRT130716T18 9.21 TRT080317T18 8.64 08072016 VADELI TERS REPO 8.7 NOMINAL DEGER (TL) MADENCILIK 2500 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23910 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 431502.28 TAS VE TOPRAGA DAYALI 228018.83 METAL ANA SANAYI 376234.06 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 33505.33 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.78 PERAKENDE TICARET 17000 ULASTIRMA 140000 HABERLESME 160000.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 1440005.4 SIGORTA SIRKETLERI 0.86 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 222122.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 576247.09 FON 18500 TRT141216T10 2500000 TRT130716T18 3500000 TRT080317T18 2500000 08072016 VADELI TERS REPO 39675 BIRIM ALIS FIYATI MADENCILIK 23.67 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 27.59 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.37 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.86 METAL ANA SANAYI 2.55 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 14.36 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.08 PERAKENDE TICARET 42.96 ULASTIRMA 8.05 HABERLESME 10.15 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.76 SIGORTA SIRKETLERI 1.12 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.23 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.91 FON 31.16 TRT141216T10 92.02 TRT130716T18 101.54 TRT080317T18 101.51 08072016 VADELI TERS REPO 0.983 REPO TEMINAT TUTARI 08072016 VADELI TERS REPO 39675 GUNLUK BIRIM DEGER MADENCILIK 12.93 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 23.47 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.9 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.8 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.74 METAL ANA SANAYI 2.67 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 21.89 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.95 PERAKENDE TICARET 57.2 ULASTIRMA 6.3 HABERLESME 9.25 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 5.64 SIGORTA SIRKETLERI 5.03 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.61 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.26 FON 30.77 TRT141216T10 96.41 TRT130716T18 103.87 TRT080317T18 103.22 08072016 VADELI TERS REPO 0.9836 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MADENCILIK 32325 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 561110.4 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.5 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2504358.94 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1308202.17 METAL ANA SANAYI 1006186.47 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 733525.79 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.74 PERAKENDE TICARET 972400 ULASTIRMA 881700 HABERLESME 1479200.53 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 8126620.22 SIGORTA SIRKETLERI 4.33 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2357018.91 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1301295.11 FON 569278.5 GRUP TOPLAMI 13048887.36 TRT141216T10 2410369.17 TRT130716T18 3635587.11 TRT080317T18 2580454.11 VIOP TEMINAT TUTARI 917609.69 08072016 VADELI TERS REPO 39026.59 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 44426144.05 GRUP (%) MADENCILIK 0.15 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.57 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 11.47 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.99 METAL ANA SANAYI 4.61 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.36 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 4.45 ULASTIRMA 4.04 HABERLESME 6.77 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37.22 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 10.8 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.96 FON 2.61 GRUP TOPLAMI 100 TRT141216T10 27.94 TRT130716T18 42.14 TRT080317T18 29.91 VIOP TEMINAT TUTARI 100 08072016 VADELI TERS REPO 0.3 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) MADENCILIK 0.07 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.26 DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.64 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.94 METAL ANA SANAYI 2.26 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.65 ELEKTRIK GAZ VE SU 0 PERAKENDE TICARET 2.19 ULASTIRMA 1.98 HABERLESME 3.33 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 18.29 SIGORTA SIRKETLERI 0 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.93 FON 1.28 GRUP TOPLAMI 29.37 TRT141216T10 5.43 TRT130716T18 8.18 TRT080317T18 5.81 VIOP TEMINAT TUTARI 2.07 08072016 VADELI TERS REPO 0.09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100