ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542477
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-04
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
OSTK TRSEKFK
VADE
OSTK 06.12.2016
FB 02/05/2017
TERS REPO 08.07.2016
ISIN KODU
OSTK TRFSKFKA1610
FB TRFSKFK51719
VIOP F_XU0300816S0
VT VIOP TEMINAT
TERS REPO TRT240118T19
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
TOPLAM 20000
OSTK 1.15
FB 1.16
TERS REPO 9
FAIZ ODEME SAYISI
OSTK 10
FB 10
NOMINAL DEGER (TL)
TOPLAM 0
TOPLAM 2840009.99
TOPLAM 0.35
TOPLAM 500000.84
TOPLAM 250000.23
TOPLAM 1425000
OSTK 100000
FB 100000
VIOP -400
VT 526662.41
TERS REPO 129215.24
BIRIM ALIS FIYATI
OSTK 1
FB 1
VIOP 96.25
VT 1
TERS REPO 1
SATIN ALIS TARIHI
OSTK 22.12.2015
FB 17.05.2016
VIOP 30.06.2016
VT 01.07.2016
TERS REPO 01.07.2016
IC ISKONTO ORANI (%)
OSTK 12.96
FB 12.26
TERS REPO 9.08
BORSA SOZLESME NO
TERS REPO 2518
REPO TEMINAT TUTARI
TERS REPO 128600
GUNLUK BIRIM DEGER
OSTK 1.01
FB 1
VIOP 0
VT 1
TERS REPO 1
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
A.PAY TOPLAM 9463872.2
GRUP TOPLAMI 542503.63
TOPLAM 0.07
TOPLAM 2963310.39
TOPLAM 1.26
TOPLAM 2688006.86
GRUP TOPLAMI 1830001.32
TOPLAM 1830001.32
GRUP TOPLAMI 171800
TOPLAM 1268250
TOPLAM 171800
OSTK 100547.19
FB 100369.1
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 299713.52
VT 526662.41
C TUREV ARAC TOPLAMI 526662.41
TERS REPO 129087.97
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6475814.82
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16766062.95
GRUP (%)
A.PAY TOPLAM 56.45
OSTK 33.55
FB 33.49
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100
VT 100
C TUREV ARAC TOPLAMI 100
TERS REPO 1.99
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.62
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100
TOPLAM (%)
A.PAY TOPLAM 56.45
GRUP TOPLAMI 3.24
TOPLAM 0
TOPLAM 17.67
TOPLAM 0
TOPLAM 16.04
GRUP TOPLAMI 10.92
TOPLAM 10.92
GRUP TOPLAMI 1.02
TOPLAM 7.56
TOPLAM 1.02
OSTK 0.6
FB 0.6
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.79
VT 3.14
C TUREV ARAC TOPLAMI 3.14
TERS REPO 0.77
G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.62
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100