KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ATLAS [ ] /ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542477 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-04 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI OSTK TRSEKFK VADE OSTK 06.12.2016 FB 02/05/2017 TERS REPO 08.07.2016 ISIN KODU OSTK TRFSKFKA1610 FB TRFSKFK51719 VIOP F_XU0300816S0 VT VIOP TEMINAT TERS REPO TRT240118T19 NOMINAL FAIZ ORANI (%) TOPLAM 20000 OSTK 1.15 FB 1.16 TERS REPO 9 FAIZ ODEME SAYISI OSTK 10 FB 10 NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM 0 TOPLAM 2840009.99 TOPLAM 0.35 TOPLAM 500000.84 TOPLAM 250000.23 TOPLAM 1425000 OSTK 100000 FB 100000 VIOP -400 VT 526662.41 TERS REPO 129215.24 BIRIM ALIS FIYATI OSTK 1 FB 1 VIOP 96.25 VT 1 TERS REPO 1 SATIN ALIS TARIHI OSTK 22.12.2015 FB 17.05.2016 VIOP 30.06.2016 VT 01.07.2016 TERS REPO 01.07.2016 IC ISKONTO ORANI (%) OSTK 12.96 FB 12.26 TERS REPO 9.08 BORSA SOZLESME NO TERS REPO 2518 REPO TEMINAT TUTARI TERS REPO 128600 GUNLUK BIRIM DEGER OSTK 1.01 FB 1 VIOP 0 VT 1 TERS REPO 1 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI A.PAY TOPLAM 9463872.2 GRUP TOPLAMI 542503.63 TOPLAM 0.07 TOPLAM 2963310.39 TOPLAM 1.26 TOPLAM 2688006.86 GRUP TOPLAMI 1830001.32 TOPLAM 1830001.32 GRUP TOPLAMI 171800 TOPLAM 1268250 TOPLAM 171800 OSTK 100547.19 FB 100369.1 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 299713.52 VT 526662.41 C TUREV ARAC TOPLAMI 526662.41 TERS REPO 129087.97 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 6475814.82 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 16766062.95 GRUP (%) A.PAY TOPLAM 56.45 OSTK 33.55 FB 33.49 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 100 VT 100 C TUREV ARAC TOPLAMI 100 TERS REPO 1.99 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.62 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100 TOPLAM (%) A.PAY TOPLAM 56.45 GRUP TOPLAMI 3.24 TOPLAM 0 TOPLAM 17.67 TOPLAM 0 TOPLAM 16.04 GRUP TOPLAMI 10.92 TOPLAM 10.92 GRUP TOPLAMI 1.02 TOPLAM 7.56 TOPLAM 1.02 OSTK 0.6 FB 0.6 B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.79 VT 3.14 C TUREV ARAC TOPLAMI 3.14 TERS REPO 0.77 G.DIGER VARLIK TOPLAMI 38.62 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TOPLAMI 100