KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.314,84 % 0,0062219
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.402 % 0,0063855
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.336,78 % 0,05131072
Fon Yönetim Ücreti
127.097,91 % 0,23856083
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.024,85 % 0,0056776
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
298,12 % 0,00055957
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,00109578
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.268,85 % 0,03616734
TOPLAM GİDERLER
184.327,15 % 0,34597924
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.276.939,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133122


BIST