KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası)

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası)

Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası
Gerçekleşen Takip Farkı ve Hatası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
%7
%-22,69
%8,71
-
Fon, izahnamesinde belirtildiği üzere portföyünü, endeks kapsamındaki varlıkların tamamını birebir taşımak yerine, örnekleme yöntemiyle oluşturmaktadır. Bu yöntem kapsamında Fon, endeksi temsil edecek şekilde seçilen paylardan oluşan bir portföy yapısı kurmakta ve piyasa koşullarına bağlı olarak bazı endeks bileşenlerini portföyüne dahil etmeyebilmektedir.
İlgili dönemde, endeks kapsamındaki bir gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarında, olağandışı fiyat hareketleri yaşanmıştır. Fonun risk yönetimi yaklaşımı çerçevesinde durum değerlendirilmiş ve ilgili pay yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla portföye dahil edilmemiştir. Bu durum, izahnamede açıkça tanımlanmış olan yatırım esnekliğinin doğal bir sonucu olup, Fon'un yatırım stratejisiyle uyumludur.
Söz konusu tercih nedeniyle Fon'un gerçekleşen takip hatası ve takip farkı, ilgili dönemde öngörülen seviyelerin dışında gerçeklemiştir. İlgili farklılıklar endeksten sapma amacıyla değil, piyasa koşullarına bağlı olarak uygulanan örnekleme stratejisinden kaynaklanmaktadır.
Fon yönetimi, izahnamede yer alan yatırım ilkeleri doğrultusunda portföy yapısını düzenli olarak gözden geçirmekte olup, piyasa koşullarına bağlı olarak endeks ile uyumun artırılması yönünde gerekli aksiyonları almaktadır.
Önümüzdeki dönemde benzer şekilde yüksek getiri oynaklığı beklentisi ve bunun sonucu olarak endeks getirisinden sapma ihtimalinin yüksekliğinden dolayı Fon'un 2026 yılı için öngörülen takip farkı %7; öngörülen takip hatası %12 olarak güncellenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1549857