KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
20.086,02 % 0,17
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
41.576,57 % 0,35
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.630,47 % 0,86
Fon Yönetim Ücreti
163.699,06 % 1,36
Hisse Senedi Komisyonu
2.272,65 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
842,02 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.036,42 % 0,03
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.014,32 % 0,08
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
87.467,09 % 0,73
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
147.205,06 % 1,23
TOPLAM GİDERLER
580.130,98 % 4,83
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.011.047,63



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236717


BIST