KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,10688124
Bağımsız Denetim Ücreti
1.166 % 0,31548662
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127 % 0,03436261
Fon Yönetim Ücreti
3.142,87 % 0,85037173
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13,1 % 0,00354449
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27,67 % 0,00748672
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
249,27 % 0,06744541
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.486 % 0,67264129
Diğer Giderler
4.680,86 % 1,26650832
TOPLAM GİDERLER
12.287,79 % 3,32472843
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
369.587,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808819


BIST