KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
25.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
22.161.068,96
264.587.506,37
100,01
77,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL
750.000
15.510.000
5,86
4,55
TOPLAM
750.000
15.510.000
5,86
4,55
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
YYLGD
750.000
7.432.500
2,81
2,18
TOPLAM
750.000
7.432.500
2,81
2,18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
64,17
0
0
SASA
2.480.000
9.696.806,07
3,66
2,84
TOPLAM
2.480.000,32
9.696.870,24
3,66
2,84
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
51,17
0
0
TOPLAM
0,9
51,17
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
28,91
0
0
KRDMD
500.000,44
12.220.010,75
4,62
3,58
TOPLAM
500.001,05
12.220.039,66
4,62
3,58
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
62,67
0
0
TOPLAM
0,33
62,67
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
1.020.000
0,39
0,3
TOPLAM
50.000
1.020.000
0,39
0,3
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
8,81
0
0
TOPLAM
0,78
8,81
0
0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
52,12
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
37.500,01
15.309.378,67
5,79
4,49
MEPET
250.000
2.470.000
0,93
0,72
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
13.680.000
5,17
4,01
TOPLAM
1.487.500,81
31.459.430,79
11,89
9,22
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
0,05
4,39
0
0
TOPLAM
0,05
4,39
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,72
9.996.035,99
3,78
2,93
GARAN
250.000
27.800.000
10,51
8,15
HALKB
650.000
9.542.000
3,61
2,8
ISCTR
624.995,62
7.393.698,2
2,79
2,17
QNBFB
1,16
335,24
0
0
SKBNK
1.680.107,54
6.972.446,3
2,64
2,05
TSBK
0,34
4,06
0
0
VAKBN
500.000,3
10.320.006,19
3,9
3,03
YKBNK
0,43
10,59
0
0
TOPLAM
3.905.106,11
72.024.536,57
27,23
21,13
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
73,4
0
0
TOPLAM
0,86
73,41
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
7,35
0
0
VAKFN
3,62
5,86
0
0
TOPLAM
4,27
13,21
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
71,93
0
0
DOHOL
0,54
6,99
0
0
ENKAI
0,59
28,15
0
0
KCHOL
0,48
82,99
0
0
METRO
7.591.453,2
16.017.966,25
6,05
4,7
SAHOL
150.000,5
12.765.042,55
4,82
3,74
SISE
300.000,04
11.850.001,42
4,48
3,48
TRCAS
150.000
3.330.000
1,26
0,98
TOPLAM
8.191.456,16
43.963.200,28
16,61
12,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
670.000
35.443.000
13,4
10,4
TRGYO
300.000
13.428.000
5,08
3,94
VKGYO
247.253,9
407.968,93
0,15
0,12
AVGYO
1.743.750
15.780.937,5
5,96
4,63
EKGYO
500.000
4.935.000
1,87
1,45
HLGYO
585.988,86
1.265.735,94
0,48
0,37
ISGYO
0,35
5,88
0
0
OZGYO
0,56
2,75
0
0
TOPLAM
4.046.993,67
71.260.651
26,94
20,91
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,65
64,17
0
0
TOPLAM
3,65
64,17
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
30.10.2024
BPP
49,25
0
26.187.491,92
26.012
25.10.2024
63,3698
332466
0
26.117,15
26.117.153,52
34,22
7,66
BPP
30.10.2024
TRT140229T17
48,75
0
50.333.904,11
1,12
25.10.2024
62,5604
792475780268515762
44.507.175
1,13
50.199.939,09
65,78
14,73
TOPLAM
76.521.396,03
44.507.175
76.317.092,61
22,39
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
98.682.464,99
340.904.598,98
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
340.904.535,38
% 0
% 103,75
4.030,93
% 0
% 0
0
% 0
% 0
4.032,6
% 100,04
% 0
-1,67
-% 0,04
% 0
9.867,12
% 0
% 0
-0,04
% 0
% 0
9.867,16
% 100
% 0
297.474,92
% 0
% 0,09
-12.648.423,37
% 0
-% 3,85
-12.199.019,9
% 96,45
-% 3,71
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-449.403,47
% 3,55
-% 0,14
328.567.484,98
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
7,82
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1351328