KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 15.537.704,41 58.555.185,66 60,64
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 20.000 2.868.000 4,9 2,97
KOZAA 125.000 3.170.000 5,41 3,28
TOPLAM 145.000 6.038.000 10,31 6,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,79 0 0
TOPLAM 0,32 2,79 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 9,15 0 0
TOPLAM 0,9 9,15 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 20,25 0 0
KRDMD 0,44 6,73 0 0
TOPLAM 1,05 26,98 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 250.000,04 3.560.000,51 6,08 3,69
TOASO 0,33 25,38 0 0
TOPLAM 250.000,37 3.560.025,89 6,08 3,69
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,2 0 0
MAGEN 115.000 1.077.550 1,84 1,12
TOPLAM 115.000,78 1.077.551,2 1,84 1,12
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 9,61 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,39 0 0
MEPET 250.000 640.000 1,09 0,66
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 2.808.000 4,8 2,91
TOPLAM 1.450.000,81 3.448.010 5,89 3,57
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 1,1 0 0
TOPLAM 0,05 1,1 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 3.635.005,23 6,21 3,76
QNBFB 1,16 45,14 0 0
GARAN 250.000 3.022.500 5,16 3,13
ISCTR 225.000,85 1.928.257,28 3,29 2
SKBNK 0,03 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,48 0 0
YKBNK 0,43 1,67 0 0
HALKB 500.000 2.360.000 4,03 2,44
VAKBN 500.000,3 1.770.001,06 3,02 1,83
TOPLAM 1.975.003,83 12.715.810,89 21,71 13,16
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 11,95 0 0
TOPLAM 0,86 11,96 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,98 0 0
VAKFN 1,36 4,29 0 0
TOPLAM 2,01 6,27 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 17,71 0 0
DOHOL 0,54 1,74 0 0
KCHOL 0,48 18,02 0 0
SAHOL 18.485,5 317.026,32 0,54 0,33
METRO 7.591.453,2 8.730.171,18 14,91 9,04
ENKAI 0,55 8,48 0 0
ITTFH 650.000 832.000 1,42 0,86
TKFEN 200.000 4.032.000 6,89 4,18
INVES 79.000 2.368.420 4,04 2,45
TOPLAM 8.538.941,08 16.279.663,45 27,8 16,86
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 5.231.250 8,93 5,42
ISGYO 0,35 3,3 0 0
OZGYO 0,56 1,15 0 0
VKGYO 0,44 0,78 0 0
PAGYO 670.000 6.391.800 10,92 6,62
TRGYO 500.000 3.030.000 5,17 3,14
TOPLAM 2.913.751,35 14.653.055,23 25,02 15,18
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 10,75 0 0
ARDYZ 150.000 783.000 1,34 0,81
TOPLAM 150.001 783.010,75 1,34 0,81
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM