KAP ***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 19.371 500.339 9.699.883 244.200 44.835.226 0 44.835.226
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 -398.667 -398.667 0 -398.667
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 19.371 500.339 9.699.883 -154.467 44.436.559 0 44.436.559
Transferler
-154.467 154.467 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.792 1.122.768 2.605.858 3.641.834 0 3.641.834
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.371.433 -67.421 1.122.768 500.339 9.549.416 2.605.858 48.078.393 0 48.078.393
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -67.421 1.122.768 500.339 9.549.416 2.605.858 48.078.393 0 48.078.393
Transferler
154.060 2.451.798 -2.605.858 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.082 3.675.636 3.628.554 0 3.628.554
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.371.433 -114.503 1.122.768 654.399 11.997.214 3.675.636 51.706.947 0 51.706.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.743.760 -2.173.384
Dönem Karı (Zararı)
3.675.636 2.605.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.675.636 2.605.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
249.782 -1.266.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 394.477 810.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.085.747 1.971.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.085.747 1.971.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-387.649 -76.279
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-570.117 -267.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
182.468 191.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.702.649 -5.133.897
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.702.649 -5.133.897
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
859.856 1.161.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.281.659 -936.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.140.684 -2.497.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.140.684 -2.497.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-403.747 -155.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-403.747 -155.519
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-455.278 1.716.334
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-455.278 1.716.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.207.077 402.602
Ödenen Faiz
-182.468 -191.003
Alınan Faiz
395.429 113.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.609.420 -1.679.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.066.858 -818.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
303.956 1.317.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.109.347 -54.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.799.259 -54.208
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-310.088 0
Alınan Faiz
169.349 154.108
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.243.954 1.217.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.047.716 -855.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.047.716 -855.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.892.011 3.747.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.939.727 2.892.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.945.345 2.892.290
Finansal Yatırımlar
4 43.549.739 42.091.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.549.739 42.091.044
Ticari Alacaklar
5 3.327.794 5.468.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 3.181.587 5.340.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
146.207 128.089
Peşin Ödenmiş Giderler
11 903.181 717.404
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
903.181 717.404
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 351.555 303.775
Diğer Dönen Varlıklar
11 191.229 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
191.229 0
ARA TOPLAM
54.268.843 51.472.991
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.268.843 51.472.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.341.572 1.341.572
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.341.572 1.341.572
Diğer Alacaklar
6 84.166 57.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.166 57.425
Maddi Duran Varlıklar
7 1.878.156 431.275
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.676.399 181.518
Mobilya ve Demirbaşlar
157.054 180.392
Özel Maliyetler
44.703 69.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 267.989 0
Lisanslar
267.989 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 59.866 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.631.749 1.830.272
TOPLAM VARLIKLAR
57.900.592 53.303.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 64.020 157.123
Diğer Borçlar
6 1.676.127 2.388.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.398.634 2.388.753
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
277.493 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.081.062 2.149.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.081.062 2.149.090
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 696.527 346.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
696.527 346.076
ARA TOPLAM
5.517.736 5.041.042
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.517.736 5.041.042
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
675.909 72.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 675.909 72.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 111.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
675.909 183.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.193.645 5.224.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.706.947 48.078.393
Ödenmiş Sermaye
12 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.503 -67.421
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-114.503 -67.421
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
654.399 500.339
Yasal Yedekler
12 654.399 500.339
Diğer Yedekler
1.122.768 1.122.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.997.214 9.545.416
Net Dönem Karı veya Zararı
3.675.636 2.605.858
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.706.947 48.078.393
TOPLAM KAYNAKLAR
57.900.592 53.303.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 20.113.259 15.886.947
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.113.259 15.886.947
BRÜT KAR (ZARAR)
20.113.259 15.886.947
Genel Yönetim Giderleri
14 -19.690.267 -16.617.073
Pazarlama Giderleri
14 -20.160 -16.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 488.084 1.096.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -232.761 -1.870.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
658.155 -1.520.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 3.877.337 5.287.885
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.535.492 3.767.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.535.492 3.767.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-859.856 -1.161.883
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.019.078 -1.117.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 159.222 -44.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.675.636 2.605.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.675.636 2.605.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.675.636 2.605.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.082 -86.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -58.853 -108.490
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.771 21.698
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 11.771 21.698
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.122.768
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.181.861
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 1.181.861
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -59.093
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 0 -59.093
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.082 1.035.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.628.554 3.641.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.628.554 3.641.834



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671049


BIST