KAP ***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MRBKF*** MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 708.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.513 727.513 727.513
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
708.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.513 727.513 727.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.982 0 0 0 0 0 0 404.397 402.415 402.415
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
708.000 0 -1.982 0 0 0 0 0 0 19.513 404.397 1.129.928 1.129.928
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 708.000 0 -1.982 0 0 0 0 0 0 19.513 404.397 1.129.928 1.129.928
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
708.000 0 -1.982 0 0 0 0 0 0 19.513 404.397 1.129.928 1.129.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -61 0 0 0 0 0 0 1.063.170 1.063.109 1.063.109
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 123 0 0 0 0 0 0 123 123
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 423.910 -19.513 -404.397
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 423.910 -19.513 -404.397
Diğer
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
708.000 0 -1.920 0 0 0 0 0 0 423.910 1.063.170 2.193.160 2.193.160


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 6.015.740 1.461.845
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
17 6.015.740 1.461.845
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
5.998.928 1.459.006
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.812 2.839
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-4.721.273 -1.263.029
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.289.505 -1.260.526
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-84 -54
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-426.278
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.406 -2.449
BRÜT KAR (ZARAR)
1.294.467 198.816
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -165.795 -136.618
Personel Giderleri
-85.727 -35.283
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.181
Genel İşletme Giderleri
-78.887 -101.335
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.672 62.198
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 750.827 672.599
Bankalardan Alınan Faizler
330.866 112.892
Kambiyo İşlemleri Karı
223.933 62.333
Diğer
196.028 497.374
KARŞILIK GİDERLERİ
-237.033 -138.730
Özel Karşılıklar
6 -70.022 -45.362
Genel Karşılıklar
-93.368
Diğer
6 -167.011
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -112.855 -49.772
Kambiyo İşlemleri Zararı
-112.749 -49.684
Diğer
-106 -88
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.529.611 546.295
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.529.611 546.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -466.441 -141.898
Cari Vergi Karşılığı
-470.230 -146.174
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.789 4.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.063.170 404.397
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.063.170 404.397
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.063.170 404.397
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 21 150,17000000 57,12000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.052.770 139.082
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
6.101.915 1.472.551
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-5.175.217 -1.996.140
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.812 2.839
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 40.173 42.734
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-89.442 -39.699
Ödenen Vergiler
-317.250 -118.760
Diğer
2.475.779 775.557
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.336.895 -538.242
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-14.316.020 -13.420.668
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-303.060 -101.612
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.968
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.076.534 12.345.436
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
213.619 638.602
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.284.125 -399.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -63.084 -44.090
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 28.254 6.741
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-34.830 -37.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13 2.600.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.695 -1.431
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.597.305 -1.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
364.127 49.794
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
642.477 -388.146
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 343.513 731.659
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
985.990 343.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.063.170 404.397
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-61 -1.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-61 -1.982
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -90 -2.634
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.063.109 402.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1.796.933 928.868 2.725.801 560.374 207.203 767.577
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 20.981.698 6.883.926 27.865.624 9.640.887 3.791.032 13.431.919
Finansman Kredileri
21.126.195 6.720.191 27.846.386 9.710.349 3.669.528 13.379.877
Tüketici Kredileri
5 5 83 83
Taksitli Ticari Krediler
21.126.190 6.720.191 27.846.381 9.710.266 3.669.528 13.379.794
Takipteki Alacaklar
6 20.325 163.735 184.060 77.254 121.504 198.758
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -164.822 -164.822 -146.716 -146.716
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 55.463 55.463 36.459 36.459
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 11.255 11.255 5.327 5.327
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 8.868 8.868 4.928 4.928
DİĞER AKTİFLER
10 272.376 54.619 326.995 52.690 7.857 60.547
ARA TOPLAM
23.126.593 7.867.413 30.994.006 10.300.665 4.006.092 14.306.757
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
23.126.593 7.867.413 30.994.006 10.300.665 4.006.092 14.306.757
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 16.132.187 7.353.508 23.485.695 8.446.779 3.845.356 12.292.135
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 9.982 9.982 8.104 8.104
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 2.880.271 2.880.271
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
15 357.122 357.122 223.146 223.146
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26.205 26.205 14.571 14.571
Diğer Karşılıklar
330.917 330.917 208.575 208.575
CARİ VERGİ BORCU
9 238.320 238.320 41.557 41.557
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 1.575.737 253.719 1.829.456 473.895 137.992 611.887
ARA TOPLAM
21.193.619 7.607.227 28.800.846 9.193.481 3.983.348 13.176.829
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 2.193.160 2.193.160 1.129.928 1.129.928
Ödenmiş Sermaye
708.000 708.000 708.000 708.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.920 -1.920 -1.982 -1.982
Kar Yedekleri
423.910 423.910 19.513 19.513
Yasal Yedekler
21.133 21.133 976 976
Olağanüstü Yedekler
402.777 402.777 18.537 18.537
Kar veya Zarar
1.063.170 1.063.170 404.397 404.397
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.063.170 1.063.170 404.397 404.397
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.386.779 7.607.227 30.994.006 10.323.409 3.983.348 14.306.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 98.034.526 28.479.010 126.513.536 33.424.129 10.651.632 44.075.761
VERİLEN TEMİNATLAR
23 0 0 993 993
TAAHHÜTLER
23 2.893.897 121.873 3.015.770 5.493.521 637.410 6.130.931
Cayılabilir Taahhütler
2.893.897 121.873 3.015.770 5.493.521 637.410 6.130.931
Diğer Cayılabilir Taahhütler
23 2.893.897 121.873 3.015.770 5.493.521 637.410 6.130.931
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
100.928.423 28.600.883 129.529.306 38.918.643 11.289.042 50.207.685



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253213


BIST