KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 164.411.973 85.848.225 59.303.396 32.864.322
Satışların Maliyeti
10 -75.738.407 -50.758.801 -27.284.493 -19.731.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.673.566 35.089.424 32.018.903 13.132.471
BRÜT KAR (ZARAR)
88.673.566 35.089.424 32.018.903 13.132.471
Genel Yönetim Giderleri
-15.413.287 -8.961.023 -5.856.353 -2.838.040
Pazarlama Giderleri
-10.008.572 -5.981.459 -3.628.626 -2.003.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.079.131 1.046.789 114.497 713.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.628.275 -1.521.535 222.746 412.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.702.563 19.672.196 22.871.167 9.416.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.638.801 4.192.642 7.716 1.687.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.341.364 23.864.838 22.878.883 11.104.066
Finansman Giderleri
-9.574.998 -1.727.597 -2.750.305 -408.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.766.366 22.137.241 20.128.578 10.695.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.068.561 -5.540.858 182.968 -2.797.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-13.338.727 -6.490.330 -4.040.430 -2.969.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.270.166 949.472 4.223.398 171.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.697.805 16.596.383 20.311.546 7.897.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.697.805 16.596.383 20.311.546 7.897.648
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.697.805 16.596.383 20.311.546 7.897.648
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,00143500 0,00083000 0,00101600 0,00039500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.712.171 1.870.115
Dönem Karı (Zararı)
28.697.805 16.596.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.037.795 7.780.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.346.223 6.119.710
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -847.633 350.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.917.995 2.508.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.923.995 2.508.953
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20.994.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.552.649 -2.465.045
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.022.349 -4.192.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.574.998 1.727.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.068.561 1.265.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.878.140 -21.961.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.470.399 -16.908.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.393.157 -15.585.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.745.671 -12.939.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.329.469 -8.181.444
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.591.144 202.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
69.593.930 30.967.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.612.518 482.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.857.460 2.414.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.145.289 -544.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
441.256 3.150.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.476.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.057.368 -1.042.444
Alınan Faiz
1.022.349 4.192.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.145.533 -5.037.395
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.570.535 -3.981.444
Ödenen Faiz
-9.574.998 -1.055.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.894 -17.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.894 -17.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
369 300.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.263 283.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.263 369
Ticari Alacaklar
130.029.560 39.601.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-12 2.522.634 241.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 127.506.926 39.359.913
Diğer Alacaklar
7.649 58.016.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 58.008.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.649 7.649
Stoklar
7 81.599.729 50.964.481
Peşin Ödenmiş Giderler
1.316.086 1.782.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.316.086 1.782.440
Diğer Dönen Varlıklar
402 12.577.165
ARA TOPLAM
212.961.689 162.941.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.961.689 162.941.635
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 137.152.114 145.425.835
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 16.007.723 16.289.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.574.489 851.072
Peşin Ödenmiş Giderler
733.911 734.265
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
155.468.237 163.300.916
TOPLAM VARLIKLAR
368.429.926 326.242.551
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.158.070 6.125.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.158.070 6.125.771
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.158.070 6.125.771
Ticari Borçlar
20.654.523 19.325.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-12 527.470 700.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.127.053 18.624.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.335.558 1.954.449
Diğer Borçlar
8.491.123 94.082.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.802.640 93.220.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.688.483 862.267
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 78.328.897 8.734.967
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.203.110 169.547
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.026.481 4.912.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.032.481 4.912.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.994.000
ARA TOPLAM
153.197.762 135.304.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.197.762 135.304.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.968.935 9.456.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.968.935 9.456.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.968.935 9.456.554
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.188.934 22.694.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
33.188.934 22.694.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38.481 1.202.912
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.196.350 33.353.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.394.112 168.657.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
175.035.814 157.584.623
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.210.034 52.455.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.210.034 52.455.933
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
53.029.669 55.026.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.819.635 -2.570.514
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
203.468 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-150.479.034 -174.094.529
Net Dönem Karı veya Zararı
28.697.805 23.615.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.035.814 157.584.623
TOPLAM KAYNAKLAR
368.429.926 326.242.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823
Transferler
6.497.059 -6.497.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-443.010 16.596.383 16.153.373 16.153.373
Dönem Karı (Zararı)
16.596.383 16.596.383 16.596.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-443.010 -443.010 -443.010
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -164.282 50.654.900 204.183 -174.094.529 16.596.383 148.600.196 148.600.196
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -2.570.514 55.026.447 204.183 -174.094.529 23.615.495 157.584.623 157.584.623
Transferler
23.615.495 -23.615.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.249.121 -1.996.778 -715 28.697.805 17.451.191
Dönem Karı (Zararı)
28.697.805 28.697.805 28.697.805
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.249.121 -9.249.121 -9.249.121
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -11.819.635 53.029.669 203.468 -150.479.034 28.697.805 175.035.814 175.035.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.697.805 16.596.383 20.311.546 7.897.648
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.245.899 -443.010 -1.563.453 -68.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.495.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.561.401 -553.763 -1.954.316 -85.308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.811.475 110.753 390.863 17.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.811.475 110.753 390.863 17.062
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.245.899 -443.010 -1.563.453 -68.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.451.906 16.153.373 18.748.093 7.829.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.451.906 16.153.373 18.748.093 7.829.402



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077653


BIST