KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.042.340 14.691.973
Net Dönem Karı (Zararı)
1.018.659 14.679.192
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.138.364 -144.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.138.364 -144.721
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.162.045 157.502
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.681 12.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 1.138.364 144.721
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.042.340 14.691.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -12.761.165
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 158.380.341
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -171.141.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.042.340 1.930.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.042.340 1.930.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.930.808 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.973.148 1.930.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.973.148 1.930.808
TOPLAM VARLIKLAR
21 2.973.148 1.930.808
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 36.462 12.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 36.462 12.781
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.936.686 1.918.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10,11 1.918.027 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.018.659 14.679.192
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 158.380.341
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -171.141.506
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 2.936.686 1.918.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 44.978 14.918.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.138.364 144.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 1.183.342 15.063.221
Yönetim Ücretleri
8 -9.584 -305.860
Saklama Ücretleri
8 -59.596 -30.131
MKK Ücretleri
8 -16.439 -4.942
Denetim Ücretleri
8 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -511 -12.261
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.939 -6.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.975 -1.395
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -164.684 -384.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.018.658 14.679.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.018.658 14.679.193
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.018.658 14.679.193



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268930


BIST