KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.265.140.511 712.913.706
Satışların Maliyeti
11 -1.008.255.280 -562.656.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.885.231 150.256.769
BRÜT KAR (ZARAR)
256.885.231 150.256.769
Genel Yönetim Giderleri
12 -50.891.717 -29.324.690
Pazarlama Giderleri
12 -50.156.854 -29.364.661
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -1.565.120 -1.143.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 182.245.020 95.188.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -155.616.855 -74.500.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.899.705 111.111.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.265.594 911.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -168.915 -150.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
181.996.384 111.872.080
Finansman Gelirleri
15 2.516.141 157.554
Finansman Giderleri
15 -44.352.909 -26.461.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
140.159.616 85.568.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.383.662 -14.323.436
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -22.826.243 -13.199.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.557.419 -1.123.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
110.775.954 71.244.879
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.736 25.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
110.754.218 71.270.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.722.078 10.228.508
Ana Ortaklık Payları
93.032.140 61.041.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 4,78000000 3,14000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
224.618.940 28.804.331
Dönem Karı (Zararı)
110.754.218 71.270.146
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
110.775.954 71.244.879
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.736 25.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.762.336 72.808.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 43.362.371 29.383.575
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
561.636 -1.474.571
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 561.636 -1.474.571
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-607.076 25.887.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-607.076 27.151.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.264.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.579.631 3.022.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.159.974 -734.431
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 21.779.615 5.962.925
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 1.477.765 2.606.469
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -8.517.775 -4.812.052
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
71.021.364 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.411.425 1.691.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.073.110
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.411.425 -1.382.036
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.383.662 14.323.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
49.323 -25.980
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
49.323 -25.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.010.143 -76.240.551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.486.760 -133.141.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.538.049 3.054.422
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 4.004.182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.614.069 -97.854.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.276.426 -20.319.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
134.935.570 87.535.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.449.821 1.159.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.431.189 862.020
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.089.310 4.336.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.077.533 74.123.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.195.392 3.182.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.882.141 70.940.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
226.506.411 67.837.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -25.891.475
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.323.895 -11.599.657
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
8.436.424 -1.542.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.247.179 -44.839.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.896 599.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.320.075 -46.173.639
Alınan Faiz
0 734.431
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.655.722 70.230.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
193.112.014 143.051.831
Kredilerden Nakit Girişleri
193.112.014 143.051.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 26.617
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 26.617
Ödenen Temettüler
-68.085.177 -66.884.932
Ödenen Faiz
-75.371.115 -5.962.925
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.027.483 54.195.246
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-746.579 -4.171.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
219.280.904 50.024.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.801.662 15.561.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
350.082.566 65.585.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
350.082.566 130.801.662
Finansal Yatırımlar
92.667 86.617
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
92.667 86.617
Ticari Alacaklar
1.005.521.128 829.674.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
62.193.075 68.899.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
943.328.053 760.775.239
Diğer Alacaklar
5 20.329.890 15.365.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 20.329.890 15.365.854
Türev Araçlar
1.823.924 2.678.327
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.823.924 2.678.327
Stoklar
6 1.089.634.296 1.047.581.862
Peşin Ödenmiş Giderler
37.956.901 15.108.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.956.901 15.108.621
Diğer Dönen Varlıklar
54.559.561 92.996.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
54.559.561 92.996.136
ARA TOPLAM
2.560.000.933 2.134.294.022
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7.714.308 14.220.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.567.715.241 2.148.514.481
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
563.657 528.396
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
563.657 528.396
Diğer Alacaklar
5 34.298.737 31.543.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 34.298.737 31.543.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 122.898.633 114.874.106
Maddi Duran Varlıklar
7 2.037.083.730 1.939.572.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 20.678.957 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
487.767.541 464.855.686
Şerefiye
180.736.282 171.912.390
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
307.031.259 292.943.296
Peşin Ödenmiş Giderler
2.942.126 2.255.759
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.942.126 2.255.759
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 51.482.865 72.659.987
Diğer Duran Varlıklar
62.937.450 55.382.019
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
62.937.450 55.382.019
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.820.653.696 2.681.672.036
TOPLAM VARLIKLAR
5.388.368.937 4.830.186.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.103.474.950 952.562.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 85.265.295 41.932.689
Ticari Borçlar
709.359.945 572.368.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 17.960.368 8.542.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
691.399.577 563.826.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.149.357 10.812.595
Diğer Borçlar
5 52.130.829 22.853.343
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.097.457 9.186.767
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 15.311.637 2.809.289
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.874.005 31.201.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.874.005 31.153.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 48.060
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.808.299 35.694.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.808.299 35.694.664
ARA TOPLAM
2.054.471.774 1.679.421.541
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
6.204.017 4.273.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.060.675.791 1.683.695.286
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
541.354.465 524.785.306
Diğer Borçlar
5 21.746.248 20.122.592
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.513.991 72.284.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.519.026 68.296.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.994.965 3.988.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 180.508.079 190.384.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
817.122.783 807.577.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.877.798.574 2.491.272.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.949.815.590 1.834.894.539
Ödenmiş Sermaye
194.529.076 194.529.076
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
62.052.856 62.052.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
39.518.011 37.145.368
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.518.011 37.145.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.178 -2.881.729
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.823.189 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
662.980.662 575.379.217
Yabancı Para Çevrim Farkları
664.410.845 576.104.345
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.160.032 -454.977
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.160.032 -454.977
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
121.090.962 69.754.663
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
776.611.883 603.575.651
Net Dönem Karı veya Zararı
93.032.140 292.457.708
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
560.754.773 504.019.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.510.570.363 2.338.913.968
TOPLAM KAYNAKLAR
5.388.368.937 4.830.186.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -8.852.082 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876
Transferler
165.102.073 -165.102.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.436 19.515.375 31.898.458 495.470 495.470 61.041.638 61.041.638 112.772.505 39.932.661 152.705.166
Kar Payları
-66.884.932 -66.884.932 -66.884.932 -66.884.932
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -9.030.518 19.515.375 321.162.854 507.105 507.105 -270.151 54.948.350 618.381.964 61.041.638 679.423.602 1.322.838.549 410.953.561 1.733.792.110
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968
Transferler
51.336.299 241.121.409 -292.457.708
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.449 2.796.092 88.306.500 -705.055 -705.055 93.032.140 93.032.140 183.006.228 56.735.344 239.741.572
Kar Payları
-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -68.085.177
Dönem Sonu Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -3.305.178 42.823.189 664.410.845 -1.160.032 -1.160.032 -270.151 121.090.963 776.611.883 93.032.140 869.644.023 1.949.815.590 560.754.773 2.510.570.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
110.754.218 71.270.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.372.643 31.512.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-542.883 -178.435
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 2.796.092 31.691.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.434 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
119.434 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
126.614.711 49.922.362
Yabancı Para Çevrim Farkları
127.319.766 49.426.892
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-881.319 620.840
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-881.319 620.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 176.264 -125.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 176.264 -125.370
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.987.354 81.435.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
239.741.572 152.705.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.735.344 39.932.661
Ana Ortaklık Payları
183.006.228 112.772.505



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761239


BIST