KAP : KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. / KLBMO [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 14:28:53
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234431
KAP : KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. / KLBMO [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 14:28:53
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
ISLETME FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI:
VERGI ONCESI KAR 2,073,139 4,386,862
DONEM ZARARINI (-) ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN /(KULLANILAN) NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN GIDERLERI 18 338,702 690,132
ITFA VE TUKENME PAYLARI 19 80,189 171,782
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 24 136,051 247,298
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 31 6,730
SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 10 28,629 149,878
ALACAK REESKONT GIDERI 10 29,764 119,333
BORC REESKONT GELIRI 10 -138,900 -260,529
DIGER GIDER KARSILIKLARI 22 708,287 325,072
FAIZ GELIRLERI 32 -46,315 -154,468
FAIZ GIDERLERI 33 480,706 880,937
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDE (KULLANILAN) NAKIT AKIMI 3,690,252 6,563,027
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 146,462 -288,702
STOKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -1,712,325 -1,564,098
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 59,866 -51,709
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) / AZALIS 362,831 780,770
TICARI BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 2,439,060 -456,378
ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -15,553 34,580
DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS) / ARTIS -6,209,585 7,400,927
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT AKIMLARI -1,238,992 12,418,417
ODENEN FAIZ GIDERI -455,527 -549,002
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -45,855 -36,395
ODENEN VERGI -687,826 -135,297
ISLETME FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) NAKIT AKIMI -2,428,200 11,697,723
YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI:
MADDI VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 18 -117,198 -297,637
MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 19 -70,506 -98,835
MADDI VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 9,322 20,876
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT AKIMI -178,382 -375,596
FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI:
ALINAN KREDILER 4,130,700
GERI ODENEN KREDILER -1,500,775 -10,632,005
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT 2,629,925 -10,632,005
NAKIT HAREKETLERINDEKI NET DEGISIM 23,343 690,122
DONEM BASI HAZIR DEGERLER 6 5,037,168 4,347,046
DONEM SONU HAZIR DEGERLER 6 5,060,511 5,037,168
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN