KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-513.667.905 834.184.929
Net Dönem Karı (Zararı)
282.973.418 185.037.350
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.261.325 -5.455.934
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 1.825.042 -9.303.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.086.367 3.847.239
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-794.991.198 653.152.233
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-470.089 -555.544
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.389.412 592.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-803.910.521 653.115.303
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-514.279.105 832.733.649
Alınan Faiz
11 611.200 1.451.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-771.311.115 347.647.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.944.320.149 22.535.848.412
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-27.715.631.264 -22.188.200.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.284.979.020 1.181.832.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.284.979.020 1.181.832.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.691.372.417 509.539.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 406.393.397 1.691.372.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 411.809.047 1.699.224.310
Ters Repo Alacakları
5 761.057.653 26.408.528
Diğer Alacaklar
6 1.173.497 703.408
Finansal Varlıklar
9 273.875.823 200.528.060
TOPLAM VARLIKLAR
1.447.916.020 1.926.864.306
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 9.914.556 0
Diğer Borçlar
6 1.577.484 2.102.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.492.040 2.102.628
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.436.423.980 1.924.761.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.924.761.678 1.392.076.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
282.973.418 185.037.350
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.944.320.148 22.535.848.412
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-27.715.631.264 -22.188.200.512
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.436.423.980 1.924.761.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 611.200 1.451.280
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 301.014.980 208.696.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.086.367 -3.847.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.313.865 1.775.168
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
310.026.412 208.075.249
Yönetim Ücretleri
8 -20.736.751 -19.435.822
Saklama Ücretleri
8 -292.861 -250.937
Denetim Ücretleri
8 -6.704 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -403.959 -309.870
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.855.999 -1.778.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.756.720 -1.257.384
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.052.994 -23.037.899
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.973.418 185.037.350
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
282.973.418 185.037.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
282.973.418 185.037.350



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758293


BIST