ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614526
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- YDA INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
- 12.12.2017
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 10.08.2017
VADELI MEVDUAT 02.08.2017
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
EUROBOND XS1083936028
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
EUROBOND 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 29950000
VIOP KISA POZISYONLAR 28523
EUROBOND 2800000
BPP 1000000
VADELI MEVDUAT 1014000
VOB NAKIT TEMINAT 13726084.08
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000
BIRIM ALIS FIYATI
- 100.49
VIOP KISA POZISYONLAR 4.13
EUROBOND 100.16
GUNLUK BIRIM DEGER
- 100.77
VIOP KISA POZISYONLAR 3.7
EUROBOND 102.9
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 230039555.05
EUROBOND 10133006.21
BPP 1001182.88
VADELI MEVDUAT 1018966.73
VOB NAKIT TEMINAT 13726084.08
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 390000
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 9.35
BPP 2.92
VADELI MEVDUAT 2.97
VOB NAKIT TEMINAT 39.97
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.14
TOPLAM (%)
- 47.12
EUROBOND 4.4
BPP 0.44
VADELI MEVDUAT 0.43
VOB NAKIT TEMINAT 5.97
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.17