KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587529 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-20 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI YABANCI TAHVIL ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 YABANCI TAHVIL 03.07.2019 TERS REPO 20.02.2017 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0 YABANCI TAHVIL XS1083936028 NOMINAL DEGER (TL) - 25450000 VIOP KISA POZISYONLAR 26935 YABANCI TAHVIL 2000000 TERS REPO 7518595 KATILMA BELGESI 93465621 VOB NAKIT TEMINAT 11033635.72 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 3.96 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 239915095.55 YABANCI TAHVIL 7354590.7 TERS REPO 7166026.8 KATILMA BELGESI 1547136.42 VOB NAKIT TEMINAT 11033635.72 GRUP (%) - 100 YABANCI TAHVIL 7.68 TERS REPO 36.29 KATILMA BELGESI 7.83 VOB NAKIT TEMINAT 55.88 TOPLAM (%) - 8.23 YABANCI TAHVIL 3.07 TERS REPO 2.99 KATILMA BELGESI 0.64 VOB NAKIT TEMINAT 4.6