ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/583203
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-30
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA
YABANCI TAHVIL ZIRAAT BANKASI
VADE
- 16.02.2017
VIOB KISA POZISYONLAR 29.12.2017
YABANCI TAHVIL 03.07.2019
TERS REPO 30.01.2017
VADELI MEVDUAT 15.02.2017
ISIN KODU
- TRSZFKL21718
VIOB KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0
YABANCI TAHVIL XS1083936028
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
YABANCI TAHVIL 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 19597
VIOB KISA POZISYONLAR 17380
YABANCI TAHVIL 1000000
TERS REPO 3988725
KATILMA BELGESI 603465621
VADELI MEVDUAT 5206184.47
VOB NAKIT TEMINAT 6339655.3
BIRIM ALIS FIYATI
- 101.52
VIOB KISA POZISYONLAR 4.17
GUNLUK BIRIM DEGER
- 102.39
VIOB KISA POZISYONLAR 4.23
YABANCI TAHVIL 99.34
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 244865680.96
YABANCI TAHVIL 3852162.38
TERS REPO 4503780
KATILMA BELGESI 9917957.48
VADELI MEVDUAT 5248171.99
VOB NAKIT TEMINAT 6339655.3
GRUP (%)
- 100
YABANCI TAHVIL 5.32
TERS REPO 16.05
KATILMA BELGESI 35.34
VADELI MEVDUAT 18.7
VOB NAKIT TEMINAT 22.58
TOPLAM (%)
- 11.46
YABANCI TAHVIL 1.57
TERS REPO 1.84
KATILMA BELGESI 4.05
VADELI MEVDUAT 2.14
VOB NAKIT TEMINAT 2.59