ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/568188
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-11-14
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON 30.12.2016
BPP 14.11.2016
TERS REPO 14.11.2016
VADELI MEVDUAT 14.012.2016
ISIN KODU
- TRT080317T18
VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON F_XU0301216S0
NOMINAL DEGER (TL)
- 559138091.84
VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON 524
BPP 2000000
TERS REPO 694925
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 4895484.08
VIOB NAKIT TEMINAT 855058.22
GUNLUK BIRIM DEGER
VADELI ISLEM SOZLESMELERI/KISA POZISYON 92.68
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 235101317.51
BPP 2005917.81
TERS REPO 670412.35
KATILMA BELGESI 8582708.86
VADELI MEVDUAT 4913060.92
VIOB NAKIT TEMINAT 855058.22
GRUP (%)
- 100
BPP 6.21
TERS REPO 2.0755
KATILMA BELGESI 26.5709
VADELI MEVDUAT 15.2101
VIOB NAKIT TEMINAT 2.6471
TOPLAM (%)
- 13.73
BPP 0.85
TERS REPO 0.29
KATILMA BELGESI 3.65
VADELI MEVDUAT 2.09
VIOB NAKIT TEMINAT 0.36