KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563749 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON 31.10.2016 BPP 28.10.2016 TERS REPO 24.10.2016 VADELI MEVDUAT 23.11.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON F_XU0301016S0 NOMINAL DEGER (TL) - 164120000 VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON 230 BPP 2000000 TERS REPO 3484275 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 5077315.57 VOB NAKIT TEMINAT 686859.54 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYON 96.42 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 232779621.8 BPP 2016999.21 TERS REPO 3692315.55 KATILMA BELGESI 8528621.78 VADELI MEVDUAT 5095875.19 VOB NAKIT TEMINAT 686859.54 GRUP (%) - 100 BPP 5.77 TERS REPO 10.55 KATILMA BELGESI 24.38 VADELI MEVDUAT 14.57 VOB NAKIT TEMINAT 1.96 TOPLAM (%) - 70.54 BPP 0.87 TERS REPO 1.59 KATILMA BELGESI 3.66 VADELI MEVDUAT 2.19 VOB NAKIT TEMINAT 0.3