KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 20.000 7.475.000 18,4 1,99
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 100.000 6.435.000 15,84 1,71
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.000.000 12.470.000 30,7 3,31
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 300.000 14.238.000 35,05 3,78
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.420.000 40.618.000 100 10,79
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYM22418 5.000.000 5.598.224,78 5,43 1,49
- TRFFNBK22413 7.500.000 7.400.235 7,17 1,97
- TRFOYMD32413 25.000.000 23.532.575 22,81 6,25
- TRFYKBK32443 20.000.000 18.791.066 18,21 4,99
- TRSCOLAE2518 5.220.000 5.378.018,4 5,21 1,43
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.990.249,4 5,81 1,59
- TRSKCTFA2513 6.160.000 6.555.387,89 6,35 1,74
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.470.948,43 1,43 0,39
- TRSSISEK2519 5.570.000 6.244.714,36 6,05 1,66
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.009.850,93 0,98 0,27
- TRSVKFB92719 600.000 619.115,19 0,6 0,16
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.922.683,89 5,74 1,57
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 87.910.000 88.513.069,28 85,78 23,51
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT011025T16 20.000.000 14.668.572,38 14,22 3,9
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 20.000.000 14.668.572,38 14,22 3,9
GRUP TOPLAMI
- 107.910.000 103.181.641,66 100 27,41
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0124 (SHORT) -2.000 30,47
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 3.250.000 97.220.691,39 100 25,82
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 97.220.691,39 100 25,82
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 22.01.2024 32.965.965 32.965.965 24,3325 8,7559
Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.055.191,35 12,5886 4,5299
Katılma Belgesi IYR 175.095.394 16.048.368,34 11,8455 4,2625
Katılma Belgesi TI1 7.882 4.327.751,76 3,1944 1,1495
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 14.930.975,1 11,0207 3,9657
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 17.822.323,55 13,1548 4,7337
Vadeli mevduat 01.03.2024 8.500.000 9.064.433 6,6905 2,4075
Vadeli mevduat 26.01.2024 8.754.034,46 9.131.602,58 6,7401 2,4254
VOB Nakit Teminat 14.134.666,72 14.134.666,72 10,4329 3,7542
GRUP TOPLAMI
- 135.481.277,4 100 35,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 376.501.610,44


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
376.501.610,44 % 100 % 100,49
B. HAZIR DEĞERLER
41.621,54 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
41.621,54 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
86.951,62 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
86.951,62 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
206.351,85 % 100 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-2.182.532,5 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.182.532,5 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
374.654.002,95
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,3329


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

19.01.2024 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242019


BIST