KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 88.500 7.841.100 14,9 2,49
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 22.400 11.401.680 21,66 3,62
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 30.626 7.457.431 14,17 2,37
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 56.800 12.126.800 23,04 3,85
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 123.600 13.806.120 26,23 4,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 321.926 52.633.131 100 16,72
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFHLFKE2319 2.000.000 1.854.393,6 4,71 0,59
- TRFNURLE2315 2.000.000 1.844.628,2 4,69 0,59
- TRFOYMDE2315 4.190.000 3.903.312,66 9,92 1,24
- TRFVKFBE2321 1.860.000 1.734.682,69 4,41 0,55
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.368.153,18 8,56 1,07
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.698.519,61 14,48 1,81
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.394.127,64 3,54 0,44
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.113.748,8 13 1,62
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.445.098,46 18,92 2,37
- TRSTHALE2716 1.000.000 999.255,79 2,54 0,32
- TRSVKFB92719 600.000 613.988,03 1,56 0,2
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.375.510,71 13,66 1,71
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.345.419,37 100 12,5
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 39.140.000 39.345.419,37 100 12,5
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0723 (SHORT) -2.800 26,36
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUUSD0823 (LONG) 455 1.978,9
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300823 (SHORT) -340 7.326,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 81.797.889,13 100 25,99
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 81.797.889,13 100 25,99
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 17.07.2023 13.696.078,68 13.696.078,68 9,7132 4,351
BPP 17.07.2023 20.023.589,04 20.023.589,04 14,2007 6,3611
Katılma Belgesi IOO 2.898.635 3.643.305,93 2,5838 1,1574
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.685.723,51 10,4151 4,6654
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 15.470.090,93 10,9713 4,9146
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 12.787.541,36 9,0689 4,0624
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 14.747.025,1 10,4585 4,6849
Vadeli mevduat 11.08.2023 5.517.874,71 5.581.070,69 3,9581 1,773
Vadeli mevduat 18.07.2023 6.452.195,91 6.756.425,82 4,7916 2,1464
Vadeli mevduat 11.08.2023 7.261.780,83 7.343.883,24 5,2083 2,333
Vadeli mevduat 11.08.2023 7.268.493,15 7.352.805,99 5,2146 2,3358
VOB Nakit Teminat 18.917.044,53 18.917.044,53 13,4159 6,01
GRUP TOPLAMI
- 141.004.584,82 100 44,79
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 314.781.024,32


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
314.781.024,32 % 100 % 99,26
B. HAZIR DEĞERLER
104.232,48 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
104.232,48 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
3.713.052,87 % 100 % 1,17
a) Takastan Alacaklar
3.648.638,6 % 98,27 % 1,15
b) Diğer Alacaklar
64.414,27 % 1,73 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
509.990,05 % 100 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-1.976.104,42 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.976.104,42 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
317.132.195,3
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9747


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

14.07.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172736


BIST