KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 38.900 4.372.360 6,66 1,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
- 237.450 23.965.907,5 36,48 8,62
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 45.300 8.711.190 13,26 3,13
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 16.900 2.996.370 4,56 1,08
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 68.700 9.109.620 13,87 3,28
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 170.800 16.541.980 25,18 5,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 578.050 65.697.427,5 100 23,63
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.376.538,85 11,4 1,21
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.654.650,84 19,09 2,03
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.383.518 4,67 0,5
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.091.265,02 17,19 1,83
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.290.264,6 24,61 2,62
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.012.281,65 3,42 0,36
- TRSVKFB92719 600.000 612.432,96 2,07 0,22
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.203.411,58 17,56 1,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 29.090.000 29.624.363,49 100 10,65
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 29.090.000 29.624.363,49 100 10,65
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0523 (SHORT) -2.420 21,69
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUUSD0623 (LONG) 455 2.033,7
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300623 (SHORT) -790 5.825,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 62.367.804,27 100 22,43
GRUP TOPLAMI
- 3.100.000 62.367.804,27 100 22,43
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.05.2023 15.033.842,47 15.033.842,46 12,4894 5,4066
BPP 15.05.2023 168.423,91 168.423,91 0,1399 0,0606
BPP 15.05.2023 20.375.784,27 20.375.784,26 16,9272 7,3278
Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 10.828.429,74 8,9958 3,8942
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 12.578.133,35 10,4493 4,5235
Katılma Belgesi TI1 15.760 6.948.906,29 5,7728 2,499
Katılma Belgesi TMG 34.411.427 11.348.097,16 9,4275 4,0811
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 11.964.740 9,9397 4,3029
Vadeli mevduat 06.06.2023 1.593.519,47 1.625.039,04 1,35 0,5844
Vadeli mevduat 01.06.2023 5.164.383,56 5.270.663,15 4,3786 1,8955
VOB Nakit Teminat 24.230.641,95 24.230.641,95 20,1297 8,7141
GRUP TOPLAMI
- 120.372.701,31 100 43,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 278.062.296,58


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
278.062.296,58 % 100 % 98,87
B. HAZIR DEĞERLER
81.512,28 % 100 % 0,03
a) Kasa

b) Bankalar
81.512,28 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
6.751.628,75 % 100 % 2,4
a) Takastan Alacaklar
6.683.828,35 % 99 % 2,38
b) Diğer Alacaklar
67.800,4 % 1 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
693.911,26 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)
-4.359.719,88 % 100 -% 1,55
a) Takasa Borçlar
-2.242.975 % 51,45 -% 0,8
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.116.744,88 % 48,55 -% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ
281.229.628,99
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7511


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

12.05.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151378


BIST