KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 10.700 6.532.350 12,51 2,05
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 29.115 6.922.536 13,26 2,17
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 50.550 1.524.588 2,91 0,48
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 158.600 21.997.820 42,12 6,9
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 193.300 15.251.370 29,2 4,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 442.265 52.228.664 100 16,38
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL42313 1.100.000 1.111.415,66 2,91 0,35
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.029.346,82 13,15 1,58
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.383.592,39 8,84 1,06
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.525.593,16 14,44 1,73
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.348.263,48 3,52 0,42
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.114.479,88 13,37 1,6
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.328.149,19 19,16 2,3
- TRSTATK42315 2.100.000 2.643.073,06 6,91 0,83
- TRSTHALE2716 1.000.000 982.714,48 2,57 0,32
- TRSVKFB92719 600.000 616.699,77 1,61 0,19
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.172.494,92 13,52 1,62
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 37.290.000 38.255.822,81 100 12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 37.290.000 38.255.822,81 100 12
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0323 (SHORT) -5.450 19,11
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0423 (LONG) 14.000 1.166,58
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300423 (SHORT) -470 5.758,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 67.023.877,13 52,96 21,02
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.525.815,33 47,04 18,67
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 126.549.692,46 100 39,69
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 06.03.2023 1.241.243,4 1.241.243,4 1,2189 0,3893
Katılma Belgesi ISZ 4.095.762 15.065.506,9 14,7948 4,7247
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 12.094.383,81 11,8771 3,793
Katılma Belgesi TI1 2.375 1.004.886,84 0,9868 0,3151
Katılma Belgesi TMG 34.411.427 10.009.010,89 9,8292 3,139
Katılma Belgesi TTA 83.861.865 9.972.852,99 9,7937 3,1276
Vadeli mevduat 08.03.2023 1.500.000 1.537.870,08 1,5102 0,4823
Vadeli mevduat 15.03.2023 6.500.000 6.673.926,11 6,554 2,093
Vadeli mevduat 09.03.2023 6.500.000 6.674.321,8 6,5544 2,0932
Vadeli mevduat 09.03.2023 6.500.000 6.680.540,31 6,5605 2,0951
Vadeli mevduat 08.03.2023 7.500.000 7.678.220,55 7,5403 2,408
VOB Nakit Teminat 23.197.001,86 23.197.001,86 22,7802 7,2749
GRUP TOPLAMI
- 101.829.765,54 100 31,94
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 318.863.944,81


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
318.863.944,81 % 100 % 99,82
B. HAZIR DEĞERLER
59.488,44 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
59.488,44 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
6.991.397,92 % 100 % 2,19
a) Takastan Alacaklar
6.959.423,8 % 99,54 % 2,18
b) Diğer Alacaklar
31.974,12 % 0,46 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
649.039,4 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-7.127.549,34 % 100 -% 2,23
a) Takasa Borçlar
-4.917.326,8 % 68,99 -% 1,54
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-2.210.222,54 % 31,01 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
319.436.321,23
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,989


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

03.03.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120677


BIST