KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/3
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
15.724,61 % 0,0152
Tescil ve İlan Giderleri
6.860,76 % 0,0066
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,0004
Bağımsız Denetim Ücreti
15.041,58 % 0,0145
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.007,03 % 0,1044
Fon Yönetim Ücreti
837.590,7 % 0,81
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
552,22 % 0,0005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.170,14 % 0,0031
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.619,87 % 0,0093
TOPLAM GİDERLER
996.934,45 % 0,9641
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.406.262,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968589


BIST