KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACC Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
748,14 % 0,0048
Tescil ve İlan Giderleri
2.679,45 % 0,0173
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
813,45 % 0,0053
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.057,11 % 0,0262
Fon Yönetim Ücreti
94.297,33 % 0,6092
Hisse Senedi Komisyonu
24.921,06 % 0,161
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.127,76 % 0,0073
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
21.916,69 % 0,1416
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.625 % 0,017
TOPLAM GİDERLER
153.185,99 % 0,9897
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.477.712,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924363


BIST