KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

IAN İstanbul Portföy Antares Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon 2018/06 Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
491,2 % 0,014
Tescil ve İlan Giderleri
4.252,32 % 0,1215
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,32 % 0,0191
Bağımsız Denetim Ücreti
3.077 % 0,0879
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.314,97 % 0,209
Fon Yönetim Ücreti
17.451,5 % 0,4986
Hisse Senedi Komisyonu
4.660,69 % 0,1331
Tahvil Bono Komisyonu
42,82 % 0,0012
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0143
Türev Araçlar Komisyonu
93,14 % 0,0027
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.768,48 % 0,1077
TOPLAM GİDERLER
42.321,14 % 1,209
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.500.375,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692927


BIST