KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgilerieri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,00103831
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.584,4 % 0,00132647
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.623.272,14 % 0,10994538
Fon Yönetim Ücreti
24.677.196,48 % 1,67140412
Hisse Senedi Komisyonu
8.148,91 % 0,00055193
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.591,93 % 0,0015979
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
85,05 % 0,00000576
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.316.048,72 % 0,15686763
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00020911
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.969.665,59 % 0,13340686
TOPLAM GİDERLER
30.656.010,44 % 2,07635345
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.476.435.066,33 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200645


BIST