KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,00019976
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.581,23 % 0,0003938
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.988.984,19 % 0,08022339
Fon Yönetim Ücreti
118.514.161,48 % 2,38346604
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
72.985,14 % 0,00146782
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.363.156,21 % 0,02741475
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.465 % 0,00006969
Borsa Para Piyasası Komisyonu
98.968,78 % 0,00199038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00003859
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.134.328,69 % 0,02281275
TOPLAM GİDERLER
125.207.482,66 % 2,51807699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.972.345.295,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094601


BIST