KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.932,94 % 0,0030876
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.461,44 % 0,00387357
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
270.872,44 % 0,08419912
Fon Yönetim Ücreti
6.434.744,17 % 2,00020281
Hisse Senedi Komisyonu
478.954,96 % 0,14888036
Tahvil Bono Komisyonu
1.117,11 % 0,00034725
Gecelik Ters Repo Komisyonu
104.708,63 % 0,03254807
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.926,76 % 0,00246399
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41.879,35 % 0,01301795
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.919 % 0,00059651
Türev Araçlar Komisyonu
1.301.790,35 % 0,40465396
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
434.583,2 % 0,13508766
TOPLAM GİDERLER
9.100.890,35 % 2,82895884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
321.704.586,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094599


BIST