KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00194558
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
76,24 % 0,00003427
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
161.495,2 % 0,07259327
Fon Yönetim Ücreti
1.100.948,82 % 0,49488451
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
614,69 % 0,00027631
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.826 % 0,00127031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
29.194,83 % 0,01312329
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00017886
Türev Araçlar Komisyonu
58.739,96 % 0,02640404
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.400,35 % 0,01096813
TOPLAM GİDERLER
1.383.022,24 % 0,62167857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
222.465.807,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015613


BIST