KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,00260812
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
102,61 % 0,00006183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.467,05 % 0,02317946
Fon Yönetim Ücreti
371.538,07 % 0,22388126
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
351,4 % 0,00021175
Gecelik Ters Repo Komisyonu
45.089,42 % 0,02716996
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.638,25 % 0,00219234
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00023977
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.506,31 % 0,00994637
TOPLAM GİDERLER
480.419,26 % 0,28949085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
165.953.178,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015586


BIST