KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.651,49 % 0,00014406
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.049,22 % 0,00087201
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.165.914,24 % 0,06334829
Fon Yönetim Ücreti
32.054.538,56 % 1,74163759
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
44.790,75 % 0,00243364
Gecelik Ters Repo Komisyonu
268.260,45 % 0,01457555
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68.019,15 % 0,00369572
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00004547
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
371.887,57 % 0,02020598
TOPLAM GİDERLER
33.992.948,23 % 1,84695831
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.840.482.698,45 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789907


BIST