KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.052.907 10.409.674
Net Dönem Karı (Zararı)
31.170.016 82.362.782
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.029.981 31.015.407
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -26.465.026 -22.345.273
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24.435.045 53.360.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.447.846 -125.313.788
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.046.555 3.622.477
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.465.067 -498.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.029.334 -128.438.211
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
46.587.881 -11.935.599
Alınan Temettü
4.499.508 6.408.199
Alınan Faiz
11 21.965.518 15.937.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.496.169 -30.557.956
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
97.122.841 94.397.203
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-160.619.010 -124.955.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.556.738 -20.148.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.556.738 -20.148.282
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.806.842 54.955.124
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.363.580 34.806.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.363.580 34.806.842
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 10.967.274 4.514.517
Ters Repo Alacakları
8 6.476.420 8.708.586
Takas Alacakları
5 931.364 2.105.400
Finansal Varlıklar
6 344.470.013 386.934.392
TOPLAM VARLIKLAR
407.208.651 437.069.737
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.412.342
Diğer Borçlar
5 1.158.951 1.106.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.571.293 1.106.226
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
403.637.358 435.963.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
435.963.511 384.158.685
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.170.015 82.362.782
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
97.122.842 94.397.203
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-160.619.010 -124.955.159
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 403.637.358 435.963.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.965.518 15.937.074
Temettü Gelirleri
11 4.499.508 6.408.199
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 34.999.033 19.708.615
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-24.435.045 53.360.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.452.699
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.481.713 95.414.568
Yönetim Ücretleri
4 -11.603.777 -12.354.370
Saklama Ücretleri
-274.968 -257.417
MKK Ücretleri
-3.767
Denetim Ücretleri
-3.883
Kurul Ücretleri
-86.329 -80.975
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -329.146 -336.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -13.595 -18.548
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.311.698 -13.051.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.170.015 82.362.782
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.170.015 82.362.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.170.015 82.362.782



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742594


BIST