KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.402.832 1.669.187
Net Dönem Karı (Zararı)
100.524.262 51.396.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-87.306.985 13.443.002
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.613.773 -18.542.306
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-64.693.212 31.985.308
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.428.218 -81.712.499
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 6.256 4.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.434.474 -81.717.277
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.210.941 -16.873.119
Alınan Faiz
11 22.613.773 18.542.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2 -4
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.402.834 1.669.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.402.834 1.669.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.332.777 22.663.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.735.611 24.332.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.735.611 24.332.777
Finansal Varlıklar
6 366.828.343 280.700.659
TOPLAM VARLIKLAR
405.563.954 305.033.436
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 38.467 32.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.467 32.211
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
405.525.487 305.001.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
305.001.225 253.604.848
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.524.262 51.396.378
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 405.525.487 305.001.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 22.613.773 18.542.306
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.149.330 1.267.658
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
64.693.212 31.985.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.575.001
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
101.031.316 51.795.272
Yönetim Ücretleri
4 -379.446 -298.235
Saklama Ücretleri
-43.859 -33.814
Denetim Ücretleri
-4.436 -4.306
Kurul Ücretleri
-69.892 -54.537
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -6.942 -8.002
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-507.053 -398.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.524.263 51.396.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.524.263 51.396.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.524.263 51.396.378



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742247


BIST