KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.857.362 5.586.543
Net Dönem Karı (Zararı)
594.642 660.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-818.543 -1.100.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -782.635 -873.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -35.908 -227.014
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.296.835 5.144.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.110 -10.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.315.945 5.155.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.072.934 4.704.753
Alınan Faiz
12 784.428 881.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.784.175 -6.839.754
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 212.693 1.918.112
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.996.868 -8.757.866
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.187 -1.253.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.187 -1.253.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
967.816 2.221.027
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.041.003 967.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.323 543.136
Diğer Alacaklar
1.039.680 426.473
Finansal Varlıklar
19 5.118.010 6.398.047
TOPLAM VARLIKLAR
6.159.013 7.367.656
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 13.856 32.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.856 32.966
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.145.157 7.334.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.334.690 13.514.130
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
594.642 660.314
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 212.693 1.918.112
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.996.868 -8.757.866
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.145.157 7.334.690


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 782.635 873.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -143.114 -145.090
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.908 227.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.029
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
705.458 955.324
Yönetim Ücretleri
8 -94.212 -250.222
Saklama Ücretleri
8 -4.764 -7.569
Denetim Ücretleri
8 -3.016 -20.937
Kurul Ücretleri
8 -1.295 -2.115
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.623 -6.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.906 -7.964
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-110.816 -295.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
594.642 660.314
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
594.642 660.314
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
594.642 660.314



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748146


BIST