KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.636.705 -4.132.164
Net Dönem Karı (Zararı)
1.276.626 254.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-880.941 -419.949
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -714.345 -477.764
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -166.596 57.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.526.600 -4.441.821
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
67.557
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
120.206 206.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.406.394 -4.716.234
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.922.285 -4.607.663
Alınan Temettü
87.781
Alınan Faiz
11 626.639 475.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.374.113 4.681.618
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.358.973 6.506.199
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -9.733.086 -1.824.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.262.592 549.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.262.592 549.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 818.194 268.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.080.786 818.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.241.363 820.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
289.024
Ters Repo Alacakları
15 ve 17 552.695
Takas Alacakları
6 0
Diğer Alacaklar
6 280.000 280.000
Finansal Varlıklar
9 4.159.485 8.399.253
Diğer Varlıklar
246 276
TOPLAM VARLIKLAR
6.522.813 9.500.094
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 6.750
Diğer Borçlar
6 332.758 205.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
332.758 212.552
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.190.055 9.287.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18 9.287.542 4.351.817
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.276.626 254.107
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.358.973 6.506.199
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.733.086 -1.824.581
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.190.055 9.287.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 626.639 475.499
Temettü Gelirleri
87.781 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 507.694 -91.671
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 166.596 -57.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.388.711 326.013
Yönetim Ücretleri
8 -88.729 -56.200
Saklama Ücretleri
8 -3.949 -3.727
Denetim Ücretleri
8 -4.442 -2.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.578 -4.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.387 -4.410
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-112.085 -71.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.276.626 254.107
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.276.626 254.107
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.626 254.107



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760080


BIST