KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.120 % 0,13734051
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.910 % 0,17751037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.178,54 % 0,11621297
Fon Yönetim Ücreti
68.115,39 % 1,52859521
Hisse Senedi Komisyonu
5.095,93 % 0,11435909
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.049,67 % 0,02355592
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.125,36 % 0,0252545
Türev Araçlar Komisyonu
1.686,8 % 0,03785392
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.245,83 % 0,09528178
TOPLAM GİDERLER
100.527,52 % 2,25596426
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.456.077,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094092


BIST