KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2022 / 1.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.282 % 0,08725217
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.300 % 0,12173405
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.088 % 0,05911179
Fon Yönetim Ücreti
17.042,46 % 0,48247621
Hisse Senedi Komisyonu
603,23 % 0,01707759
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
670,19 % 0,01897324
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,01126465
Türev Araçlar Komisyonu
145,4 % 0,00411631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
605,3 % 0,01713619
TOPLAM GİDERLER
28.934,48 % 0,8191422
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.532.290,25 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018324


BIST