KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019/4.Dönem Fon Toplam Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.634 % 0,19346398
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.152 % 0,25683868
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.082,34 % 0,17043284
Fon Yönetim Ücreti
48.067,53 % 2,00676216
Hisse Senedi Komisyonu
1.569,08 % 0,06550722
Tahvil Bono Komisyonu
5,06 % 0,00021125
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.146,41 % 0,13135887
Vadeli Ters Repo Komisyonu
119,29 % 0,00498022
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.384,76 % 0,05781208
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.007,7 % 0,04207028
Türev Araçlar Komisyonu
3.315,44 % 0,13841567
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.837,01 % 0,07669298
TOPLAM GİDERLER
75.320,62 % 3,14454623
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.395.277,87 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808593


BIST