KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018/3.Dönem Fon  Toplam Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.413,4 % 0,31724432
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.498,61 % 0,10772318
Fon Yönetim Ücreti
21.031,58 % 1,51179345
Hisse Senedi Komisyonu
812,01 % 0,05836896
Tahvil Bono Komisyonu
14,49 % 0,00104157
Gecelik Ters Repo Komisyonu
613,9 % 0,0441284
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7,46 % 0,00053624
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
577,3 % 0,04149752
Türev Araçlar Komisyonu
606,4 % 0,04358929
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.696,3 % 0,12193355
TOPLAM GİDERLER
31.271,45 % 2,24785647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.391.167,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710328


BIST